興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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興證資管 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 250201 25國開01 2 5.81% 50,354.80
2 112502012 25工商銀行CD012 2 4.59% 39,804.77
3 112517091 25光大銀行CD091 2 4.59% 39,756.89
4 112509089 25浦發(fā)銀行CD089 2 4.58% 39,687.50
5 112522026 25郵儲銀行CD026 2 4.57% 39,641.89
6 112504020 25中國銀行CD020 2 4.56% 39,568.19
7 250206 25國開06 2 3.49% 30,236.33
8 112504017 25中國銀行CD017 2 3.43% 29,725.34
9 012581278 25上海醫(yī)藥SCP002 2 2.32% 20,085.53
10 112506113 25交通銀行CD113 2 2.30% 19,978.14
11 019766 25國債01 21 0.87% 7,557.98
12 190204 19國開04 14 0.44% 3,813.14
13 2128025 21建設(shè)銀行二級01 5 0.42% 3,670.25
14 2128008 21中國銀行二級01 11 0.41% 3,513.87
15 190205 19國開05 6 0.25% 2,160.52
16 115252 23招證G2 5 0.19% 1,633.70
17 188128 21國君G4 7 0.09% 767.99
18 188393 21東莞01 6 0.07% 604.37
19 019773 25國債08 6 0.06% 533.36
20 2228003 22興業(yè)銀行二級01 6 0.05% 417.94
21 019758 24國債21 3 0.04% 303.73
22 118034 晶能轉(zhuǎn)債 9 0.03% 223.33
23 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 6 0.03% 217.56
24 2228017 22郵儲銀行二級01 3 0.02% 208.76
25 2028044 20廣發(fā)銀行二級01 3 0.02% 208.23
26 2123004 21中郵人壽01 2 0.02% 206.79
27 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 9 0.02% 163.43
28 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 3 0.01% 86.63
29 118031 天23轉(zhuǎn)債 9 0.01% 83.91
30 127073 天賜轉(zhuǎn)債 9 0.01% 72.12
31 110085 通22轉(zhuǎn)債 9 0.01% 71.11
32 113053 隆22轉(zhuǎn)債 6 0.00% 35.67
33 113059 福萊轉(zhuǎn)債 9 0.00% 34.51
34 127025 冀東轉(zhuǎn)債 3 0.00% 28.78
35 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 27.62
36 113655 歐22轉(zhuǎn)債 9 0.00% 23.75
37 127083 山路轉(zhuǎn)債 9 0.00% 17.78
38 113042 上銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 17.05
39 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 8 0.00% 16.58
40 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.18
41 123216 科順轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.38
42 113634 珀萊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.97
43 127049 希望轉(zhuǎn)2 3 0.00% 11.95
44 127067 恒逸轉(zhuǎn)2 3 0.00% 10.74
45 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 3 0.00% 9.33
46 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 7 0.00% 8.23
47 128136 立訊轉(zhuǎn)債 3 0.00% 7.75
48 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 3 0.00% 5.49
49 113046 金田轉(zhuǎn)債 3 0.00% 4.08
50 110086 精工轉(zhuǎn)債 3 0.00% 3.83
51 111014 李子轉(zhuǎn)債 3 0.00% 3.66
52 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 3 0.00% 3.60
53 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.40
54 113579 健友轉(zhuǎn)債 3 0.00% 3.32
55 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.30
56 110075 南航轉(zhuǎn)債 3 0.00% 2.54
57 127040 國泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 2.27
58 113605 大參轉(zhuǎn)債 3 0.00% 1.99
59 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.38
60 128116 瑞達(dá)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 1.34
61 127015 希望轉(zhuǎn)債 3 0.00% 1.30

顯示全部持倉明細(xì)>>

興證資管 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112403283 24農(nóng)業(yè)銀行CD283 1 2.95% 19,906.07
2 112502012 25工商銀行CD012 1 2.93% 19,818.83
3 250201 25國開01 1 2.23% 15,050.35
4 200212 20國開12 1 1.99% 13,426.37
5 112402071 24工商銀行CD071 1 1.48% 9,991.53
6 112408210 24中信銀行CD210 1 1.48% 9,991.43
7 112418211 24華夏銀行CD211 1 1.48% 9,989.73
8 112405260 24建設(shè)銀行CD260 1 1.48% 9,986.05
9 112406267 24交通銀行CD267 1 1.48% 9,975.77
10 112410229 24興業(yè)銀行CD229 1 1.48% 9,973.93
11 019766 25國債01 12 0.47% 3,183.97
12 240309 24進(jìn)出09 8 0.30% 2,024.75
13 190205 19國開05 3 0.16% 1,079.79
14 2128025 21建設(shè)銀行二級01 3 0.16% 1,049.32
15 115701 23財達(dá)01 3 0.15% 1,042.18
16 149776 22國信02 3 0.15% 1,038.67
17 188128 21國君G4 5 0.08% 510.51
18 188393 21東莞01 3 0.05% 306.82
19 115764 23方正G2 2 0.03% 208.91
20 2028024 20中信銀行二級 2 0.03% 207.33
21 2028044 20廣發(fā)銀行二級01 2 0.03% 207.28
22 115388 23紅塔05 3 0.03% 203.07
23 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 5 0.03% 174.53
24 128136 立訊轉(zhuǎn)債 8 0.02% 168.48
25 137950 22東吳06 3 0.02% 152.62
26 019758 24國債21 2 0.02% 151.35
27 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.02% 139.43
28 113655 歐22轉(zhuǎn)債 5 0.02% 137.20
29 113053 隆22轉(zhuǎn)債 5 0.02% 107.04
30 019749 24國債15 2 0.02% 101.27
31 118034 晶能轉(zhuǎn)債 5 0.01% 96.63
32 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 8 0.01% 80.41
33 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 5 0.01% 77.66
34 110085 通22轉(zhuǎn)債 5 0.01% 76.82
35 019773 25國債08 2 0.01% 50.15
36 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 5 0.01% 47.62
37 127045 牧原轉(zhuǎn)債 3 0.01% 35.92
38 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 32.85
39 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 27.67
40 118031 天23轉(zhuǎn)債 5 0.00% 26.67
41 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.69
42 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.46
43 113579 健友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.83
44 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 18.79
45 113059 福萊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 18.42
46 113046 金田轉(zhuǎn)債 2 0.00% 17.51
47 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.56
48 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.08
49 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.05
50 127025 冀東轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.81
51 123179 立高轉(zhuǎn)債 3 0.00% 12.54
52 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 12.32
53 113634 珀萊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.26
54 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.88
55 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.44
56 128116 瑞達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 8.58
57 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.42
58 127040 國泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.72
59 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.79
60 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.50
61 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.48
62 127015 希望轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.40
63 113605 大參轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.95

顯示全部持倉明細(xì)>>

興證資管 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 200212 20國開12 1 5.25% 33,942.80
2 112411078 24平安銀行CD078 1 3.08% 19,912.72
3 112403283 24農(nóng)業(yè)銀行CD283 1 3.06% 19,812.57
4 112403196 24農(nóng)業(yè)銀行CD196 1 1.54% 9,984.64
5 112404017 24中國銀行CD017 1 1.54% 9,984.26
6 112410139 24興業(yè)銀行CD139 1 1.54% 9,976.66
7 112403144 24農(nóng)業(yè)銀行CD144 1 1.54% 9,962.25
8 112409178 24浦發(fā)銀行CD178 1 1.54% 9,955.06
9 112408194 24中信銀行CD194 1 1.54% 9,954.66
10 112418211 24華夏銀行CD211 1 1.54% 9,950.89
11 019740 24國債09 14 0.56% 3,653.48
12 220220 22國開20 3 0.33% 2,140.93
13 240309 24進(jìn)出09 8 0.31% 2,016.12
14 210205 21國開05 3 0.17% 1,103.71
15 190205 19國開05 3 0.17% 1,068.81
16 115252 23招證G2 3 0.16% 1,040.37
17 188128 21國君G4 5 0.08% 523.90
18 2023005 20平安人壽 2 0.05% 310.74
19 188393 21東莞01 3 0.05% 304.58
20 115809 23中原C1 2 0.03% 208.80
21 115764 23方正G2 2 0.03% 207.26
22 2028013 20農(nóng)業(yè)銀行二級01 3 0.03% 205.82
23 163482 20華泰G3 3 0.03% 204.42
24 019766 25國債01 2 0.03% 179.89
25 128136 立訊轉(zhuǎn)債 8 0.03% 174.51
26 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 5 0.03% 163.96
27 019758 24國債21 2 0.02% 150.65
28 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.02% 130.96
29 113655 歐22轉(zhuǎn)債 5 0.02% 123.61
30 118031 天23轉(zhuǎn)債 5 0.02% 107.77
31 113053 隆22轉(zhuǎn)債 5 0.02% 107.25
32 019749 24國債15 2 0.02% 100.86
33 110085 通22轉(zhuǎn)債 5 0.01% 54.36
34 019706 23國債13 2 0.01% 50.84
35 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 5 0.01% 46.71
36 127045 牧原轉(zhuǎn)債 3 0.01% 34.51
37 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 32.56
38 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 5 0.00% 31.92
39 118034 晶能轉(zhuǎn)債 3 0.00% 30.21
40 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.00% 23.96
41 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 23.44
42 113024 核建轉(zhuǎn)債 2 0.00% 17.83
43 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 17.49
44 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.76
45 127025 冀東轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.70
46 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.60
47 128116 瑞達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.23
48 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.93
49 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.72
50 113634 珀萊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.24
51 113059 福萊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.17
52 123179 立高轉(zhuǎn)債 3 0.00% 12.06
53 113579 健友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.57
54 113046 金田轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.99
55 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 6.62
56 127015 希望轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.39
57 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.87
58 113605 大參轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.85
59 127040 國泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.58
60 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.67
61 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.55
62 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.53
63 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.45
64 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.41

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